Treasury Management

OVERVIEW Treasury Management adalah bagian yang mempunyai peranan atau fungsi sebagai pengelola keuangan perusahaan terkait dengan keluar dan masuknya aliran kas perusahaan. Treasury management juga memiliki fungsi menjaga likuiditas perusahaan dengan cara memastikan kecukupan kas perusahaan guna pemenuhan kebutuhan operasional perusahaan. Oleh karenanya, personil yang mumpuni dalam analisa secara teliti dan tepat terhadap masalah keuangan sangatlah diperlukan oleh perusahaan dalam hubungannya kontrol keuangan perusahaan terkait. Personil Treasury juga bertanggungjawab pada transaksi perusahaan yang complicated dan dengan jumlah sangat besar. Personil Treasury dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan sempurna dikarenakan kesalahan yang dibuat juga dapat merusak kredibilitas perusahaan. Treasury Management biasanya ditempatkan dalam Divisi Finance suatu perusahaan karena salah satu fungsi tugasnya  terkait dengan pengelolaan cash flow, sehingga apabila cash flow suatu bisnis berjalan lancar, maka tugas Treasury Management menjadi  lebih ringan. Namun jika cash flow perusahaan tersendat atau mengalami kendala maka Bagian Treasury Management ini akan menjadi lebih berat karena diperkirakan likuiditas perusahaan akan terganggu. Untuk itu Bagian Treasury Management ini akan berusaha mencarikan solusinya, dengan melibatkan semua pihak yang terkait, termasuk dengan para pemilik modal.   PURPOSE

1. Memahami definisi dan konsep Treasury Management yang efektif
2. Memahami teknik implementasi Treasury Management dalam perusahaan
3. Menganalisa dan mengendalikan keuangan perusahaan dengan baik, efektif dan optimal
4. Mengetahui dan memahami teknik analisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang terkait di dalamnya
5. Melakukan pengelolaan sumber dana perusahaan, pengelolaan pengeluaran dan penerimaan kas perusahaan
6. Memahami dan mampu mengimplementasikan teknik penyusunan perencanaan dan pengendalian arus kas perusahaan
7. Memahami dan mengimplementasikan teknik deteksi dan pencegahan kecurangan arus kas
8. Memahami teknik dan strategi pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
9. Memahami teknik pengelolaan kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas
10. Meningkatkan kemampuan problem solving terkait dengan Treasury Management perusahaan

OUTLINE MATERI 1. Ruang Lingkup dan Konsep Treasury Management

• Definisi Treasury Management
• Tugas dan Tanggung Jawab Treasury Management Perusahaan
• Konsep Pengelolaan Likuidasi, Investasi, Trading dan Hedging
• Konsep Pemilahan Kegiatan ke dalam Front, Middle dan Back Office Serta Proses Build-in Control

2. Dampak Ekonomi Makro terhadap Treasury Perusahaan 3. Money Market (Pasar Uang)

• Definisi, Konsep, Tinjauan dan Fungsi Pasar Uang
• Instrument Pasar Uang
• Pembentukan Suku Bunga Pasar, Pricing dan Accruals

4. Forex Market

• Definisi dan Konsep Forex Market
• Tinjauan dan Fungsi Pasar Forex
• Pembentukan Harga Nilai Tukar, Analisa Fundamental & Technical, Stop Loss vs Profit Taking Strategies

5. Transaksi Foreign Exchange 6. Capital Market (Obligasi)

• Definisi dan Konsep Capital Market (Obligasi)
• Tinjauan dan Fungsi Pasar Surat Berharga (Debt Market)
• Konsep Investasi & Trading
• Pembentukan Harga Pasar, Rating Analysis, dan Proses Penerbitan Surat Hutang (Debt Instrument)

7. Hedging Tolls and Treasury Performance

• Risk Management Products
• Hedging Strategy
• Measuring Treasury Performance

8. Treasury and Risk Management 9. Risk Management & Control 10. Exposure Management 11. Peran Treasury dan Keterkaitannya dengan Risiko 12. Cash Flow Management, Operational & Settlement 13. Studi Kasus dan Diskusi TRAINING METHOD Presentation Discussion Case Study Evaluation FACILITIES Training Kit Handout Certificate Lunch + 2x Coffee Break Souvenir Pick Up Participant (Jogja only)